口袋超盘一季报点评：天弘沪深300ETF基金季度涨幅-1.10%

本站消息，日前天弘沪深300ETF基金公布一季报口袋超盘，2025年一季度最新规模105.92亿元，季度净值涨幅为-1.1%。

从业绩表现来看，天弘沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为11.03%，在同类基金中排名1225/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-15.42%，成立以来的最大回撤为-41.9%。

从基金规模来看，天弘沪深300ETF基金2025年一季度公布的基金规模为105.92亿元，较上一期规模122.08亿元变化了-16.16亿元，环比变化了-13.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.88%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.77%。

天弘沪深300ETF现任基金经理为陈瑶。其中在任基金经理陈瑶已从业7年又72天，2019年12月13日正式接手管理天弘沪深300ETF，任职期间累计回报为6.25%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘华证沪深港长期竞争力指数A（014153），季度净值涨幅为5.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新导致的权重偏离因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。报告期内,本基金整体运行平稳。

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